霍州市财政局局长  李新平

主任、副主任、各位委员：

霍州市2022年本级预算经霍州市第八届人民代表大会第二次会议批准后，因一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府债务转贷收入等因素影响，使2022年预算财力发生变动。受市政府委托，现在我就2022年市本级预算调整方案（草案）向本次会议作出说明。

一、一般公共预算财力变动情况

（一）一般转移支付影响财力变动情况

一般转移支付增加17284万元，其中：均衡性转移支付补助增加4330万元，县级基本财力保障机制奖补增加1361万元，结算补助减少65万元，资源枯竭城市转移支付增加4075万元，共同财政事权转移支付减少2054万元，革命老区转移支付增加420万元，欠发达地区转移支付增加1414万元，增值税留抵退税转移支付收入增加2141万元，其他退税减税降费转移支付收入增加1104万元，补充县区财力转移支付收入增加6226万元，专项上解增加1446万元（减少财力），一般债券还本增加222万元（减少财力）。

(二)专项转移支付影响财力变动情况

2022年专项转移支付由年初预告知的2504万元调整到14079万元，增加11575万元。

（三）一般债务转贷影响财力变动情况

2022年一般债务转贷收入新增11393万元，增加财力11393万元。

以上一般性转移支付增加财力17284万元、专项转移支付增加财力11575万元、一般债务转贷收入增加财力11393万元，使本级财力在年初人代会批准的201568万元基础上增加财力40252万元，2022年调整后的总财力为241820万元。

二、一般公共预算支出变动情况

本级预算支出由于目前财力比年初预算财力增加40252万元，对增加的财力做如下安排：

（一）对专项转移支付增加11575万元，按下达转移支付项目内容及使用要求安排资金。（按照《预算法》第七十一条规定，此项不属于预算调整，但应当向本级人大常委会报告有关情况）

（二）对一般性转移支付中有专项用途的收入减少164万元，按照中央、省、市下达转移支付项目内容及使用要求安排资金。

（三）对一般性转移支付中均衡性转移支付补助、县级财力基本保障机制奖补等财力性转移支付增加17448万元，按照中央宏观调控总体要求，省、市安排的重点工作项目及个人增资政策，拟调整预算安排如下：

1、个人工资福利4892万元；

2、补充部分社保缺口2059万元；

3、教育支出1504万元；

4、文化旅游体育与传媒支出1026万元；

5、卫生健康支出535万元；

6、节能环保支出516万元；

7、城乡社区支出3663万元；

8、交通运输支出1152万元；

9、农林水支出1348万元；

10、自然资源海洋气象等支出753万元。

（四）对一般债务转贷收入新增11393万元，按照省、市财政对新增债券使用的要求安排资金（政府债务举借及分配方案作详细说明）。

三、“三公”经费预算变动情况

2022年因疫情防控任务和执法执勤任务等实际工作需要，公务车辆运行维护费和公务用车购置费相应增加，在确保低于上年预算安排的前提下，2022年“三公”经费预算变动情况为：“三公”经费预算由年初的490万元变动为652万元,同比上年减少0.61%（2021年“三公”经费预算为656万元）。其中:因公出国（境）经费0万元，无变动; 公务接待费153万元，无变动;公务车辆运行维护费由年初的337万元变动为421万元；公务用车购置费由年初的0万元变动为78万元。

四、政府性基金预算收支变动情况

2022年政府性基金收入增加28800万元，相应政府性基金支出增加28800万元。其中：本级收入增加5114万元（国有土地使用权出让收入增加5114万元），安排用于重点项目的征地和拆迁补偿支出、被征地农民社保支出等方面；上级补助收入增加2761万元，按文件规定专项用途使用；专项债务转贷收入增加20925万元，按照省、市财政对新增债券使用的要求安排资金（政府债务举借及分配方案作详细说明）。

五、国有资本经营预算收支变动情况

2022年国有资本经营上级补助收入增加11328万元，相应国有资本经营支出增加11328万元，按文件规定专项用于“三供一业”移交补助支出。

六、2022年政府债务举借及分配方案

截至目前，我市政府性债务余额为124345万元，上级下达我市债务限额为124345万元，我市债务余额未超限额，政府债务率为50%（截至11月7日，政府综合财力为249998万元）,比债务风险警戒线120%低70%。2022年我市新增债券32318万元。其中：一般债券11393万元，专项债券20925万元。一般债券为没有收益的公益性项目举借，用一般公共预算收入偿还，债务收支纳入一般公共预算管理。专项债券为有收益的公益性项目举借，用政府性基金收入偿还，债务收支纳入政府性基金预算管理。

根据省、市财政对新增债券使用的要求，结合我市重点项目情况，对一般债券11393万元拟安排用于：三个一号旅游公路项目4728万元、杨家庄水库安全监测和雨水情测报项目45万元、鼓楼东大街及霍东大道交通护栏改造项目420万元、安装信号灯及电子警察设备项目300万元、市区主要道路交通标线工程200万元、南环路南延道路改造工程1085万元、辛置河、桃沟环保应急抢修工程319.86万元、排水管网雨污分流改造工程729.61万元、天下霍姓出霍州展览体验馆及配套场馆项目637.8万元、天下霍姓出霍州精品博物馆展陈制作工程264.87万元、中医院二期工程300万元、辛置镇辛置河、阴底河沿岸污水收集管网及环境治理工程230万元、创国卫及部分道路环境整治项目600万元、人行道维修改造工程300万元、高速口花池及开发区景观绿化工程104万元、霍东大道绿化带升级改造项目100万元、“市民中心”项目（一期部分）室外管网及室内安装工程248.86万元、“市民中心”项目庭院工程项目180万元、“四好农村路”窄路基路面拓宽改造工程600万元。

对专项债券20925万元拟安排用于：人民医院（新医院）建设项目13000万元、妇幼保健计划服务中心基础建设项目1500万元、餐厨垃圾处理厂建设项目2425万元、第二生活污水处理厂项目2000万元、农村生活污水处理工程项目2000万元。

七、动支预备费情况

2022年年初安排预备费1500万元。因当年受新冠疫情严重影响，拟安排动支预备费，主要用于：保障各单位疫情防控经费投入1490万元，应急局维护应急避难场所经费10万元。

八、本级预算调整依据

为科学、合理使用好市本级新增财力，把好钢用在刀刃上，在安排支出项目时，主要依据有三条：一是按照中央、省下达一般性转移支付项目内容及使用要求安排财政资金；二是按照省财政厅对债券资金的使用要求安排债券资金；三是按照市委市政府确定的债务化解任务、疫情防控、环境保护、乡村振兴、城市建设、民生保障等重大事项的资金需求安排财政资金，实现保建设、保重点、保民生、防风险的战略目标。

九、完成全年预算任务的主要措施

为圆满完成2022年财政预算任务，我们主要采取以下措施：

（一）优化支出结构，切实保障改善民生。严格控制和压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，集中财力办大事，全力保障灾后重建、疫情防控、乡村振兴、污染防治、民生事业等重点支出。

（二）加强债务管理，防范化解重大风险。严格政府债务限额和预算管理，严格控制新增债务，坚决制止违法违规融资担保行为。积极稳妥推进存量债务化解工作，继续加大预算安排力度，保障偿债资金来源，确保不发生区域性和系统性风险。

主任、副主任、各位委员，2022年我们将继续深入贯彻落实党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想系列重要讲话精神，强化责任担当，积极主动作为，不忘初心，牢记使命，扎实推进各项重点工作，努力完成全年财政预期目标任务，为霍州市经济建设发展做出新的更大的贡献！

以上是本级预算调整方案（草案）的说明，请予审议。

附件——2022年预算调整方案（草案）.xls