霍州市三教乡中心校 

2016年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

    中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

霍州市三教乡中心校是独立核算的全额事业单位，下辖1所公办幼儿园，8所小学，在职教师110人，退休教师93人，遗属13人，在校生132人。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、“三公”经费公开表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）

（一）部门总收支决算情况

2016 年当年收入合计15144283元，较上年增加7.73%，其中：财政拨款15144283元。

2016年当年总支出15144283元，较上年增加7.73%，其中：行政运行5000元，其他教育管理事务支出73210元，学前教育89500元，小学教育8376650元，其他普通教育支出1037731元，其他教育费附加安排的支出5000元，医疗卫生支出323480元，住房公积金支出597131元，事业单位离退休4517135元，失业保险基金补助74635元，工伤保险基金补助19955元，生育保险基金补助24856元。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出15144283元，其中：基本支出14468652元，占总支出的95.53％；项目支出675631元，占总支出的4.47％。

1.基本支出情况。

2016年度基本支出14468652元，主要支付在：(1)人员经费14125052元，占总支出97.63%(2) 日常公用经费343600元，占总支出的2.37%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出675631元，主要用于办公设备购置，学生资助、校舍维修等。

（三）其他情况说明

1.政府采购项目

本年度未进行政府采购。

2.“三公”经费

没有发生“三公”经费列支项目。

3.机关运行经费

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市三教乡中心校.XLS