山西省霍州市第一中学

2016 年 度 部 门 决 算

第一部分　　概况

我校建校于1948年，其前身是霍县师范学校，1954年改为初级中学，1958年开始招收高中班成为一所完全中学，1983年改名为霍县第一中学，1990年撤县建市后更名为霍州市第一中学。69年的办学历史真可谓一路风尘，一路歌。多年来，在各级领导的亲切关怀和正确领导下，经过几代人的孜孜追求和不懈努力，现已发展成一所20轨制的省级示范高中。

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

霍州市第一中学是独立核算的全额事业单位，在职教师240人，离退休教师48人，遗属14人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明

（一）部门总收支决算情况

     一、霍州市一中2016年总收入为32923256.8元，总支出为32923256.8元。

其中：

1、公共预算财政收入：25832566.42元，全年支出：25832566.42元。（基本支出：22389851元，项目支出：3442715.42元）。               

2、财政专户管理资金全年收入为7090690.38元，全年支出为7090690.38元。

二、经费执行情况

2016年人员经费22692951元，比上年增长0.05%，用于学校教师工资支出；日常公用经费6876481.38元，比上年增长2.34%，用于学校办公、维修等；项目支出3592715.42元，比上年增长20.31%，用于学校购置、基础设施建设。

三、采购执行情况

2016年购置费110400元，都是通过政府采购中心购置。

四、“三公”增减原因

2016年公务用车运行维护费178060.28元；公务接待费8489元，都是从非税收入中支出，故“三公”经费决算表中并不体现。

五、与上年指标核对情况：

1、结转和结余上年年末与本年年初数一致。

2、资产负债表上年年末数与本年年初数一致。

六、主要指标上下年变动情况：

基本支出提高0.57%为人社局调资增加；梁衡研究会装潢、购置办公设备使本年度项目支出提高20.31%；学校取消招生择校生，使事业收入减少33.78%；年末实有人数288人，在职转退3人，辞职1人，退休死亡1人。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年9月18日

霍州市第一中学2016年度决算公开表.XLS