一、单位概况

根据市政府“三定方案”，霍州市水利局担负着全市农田水利基本建设、农村饮水安全、防汛抗旱、水政执法、水土保持、水资源管理、河道管理等重要职责。我局内设办公室、规划计划股、水利与水土保持股、农村水利股四个职能股室；下属水资办、水保站、河道站、移民办、抗旱服务队、七里峪灌区、十里铺扬水站、城郊灌区、杨家庄水库、凿井队等10个基层事业单位，其中水资办、水保站为副科级建制。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。本单位年初结转结余84.17万元，本年收入6404.26万元，本年支出6463.55万元，年末结转结余24.88万元。本年较上年支出增加895.74万元，差异原因主要为：本年度人员工资调增及项目支出加大。

关于“三公”经费支出说明。本单位三公经费支出8.78万元，年初预算数为16万元，上年度三公经费支出26.73万元，相差-17.95万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于机关运行经费支出说明。本单位机关运行经费为53.24万元，上年度为81.48万元，相差-28.24万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位账上车辆数为11辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车2辆。但实际一般公务用车已全部上缴政府平台，因尚未办理交割手续，故仍未下账。

关于采购执行情况说明。2016年度我单位安排采购预算资金28.06万元，其中：采购货物预算9.66万元，采购工程预算18.4万元。实际采购资金为24.81万元，其中：采购货物8.76万元，采购工程16.05万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市水利局

2017年9月20日

山西省临汾市霍州市水利局2016年决算表.xls