霍州市辛置镇中心校 2016年度部门决算报告

第一部分    概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

霍州市辛置镇中心校是独立核算的全额事业单位。财政供养在职人员78人，离退休人员89人，在校学生数640人，分布在四个小学和一个教学点。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

一、部门总收支决算情况

本单位2016年度，部门总收入1351.5201万元，其中，财政拨款收入1351.5201万元，支出1351.5201万元，基本支出1160.4182万元，占总支出的85.86％；比上年增加12.7534万元，增加1.11%,项目支出191.1019万元，占总支出的14.14％，比上年增加59.9907万元。增加45.76%。年末无结余。

支出中：教育支出800.837万元，占占总支出的59.25%，社会保障支出464.5605万元，占总支出的34.37%，医疗卫生支出21.6523万元，占总支出的1.60%，住房保障支出39.9703万元。占总支出的2.96%。其他支出24.5万元，，占总支出的1.82%。

二、财政拨款收支决算情况

1.基本支出情况。

2016年度基本支出1160.4182万元，主要支付在：(1)人员经费1104.7482万元，占总支出95.20%(2) 日常公用经费55.67万元，占总支出的4.80%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出191.1019万元，主要包括：学校补助公用经费104.1019万元，日常校舍维修改造72万元。改扩建幼儿园15万元。

三、关于经费执行情况说明。

本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

本单位2016年度使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出55.67万元，和上年基本持平，人员经费共支出1104.7482万元，比2015年增加13.1494万元，主要原因是人员工资正常晋升所致。

四、其他情况说明

1.政府采购项目

本单位2015年度、2016年度均没有政府采购经费支出。

2.“三公”经费

本单位2015年度、2016年度均没有“三公”经费支出。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市辛置镇中心校.XLS

霍州市辛置镇中心校

2017年9月19日