霍州市开元街道办事处中心校 

2016年度部门决算报告

第一部分　　概况

一、主要职能

认真落实和贯彻党和国家的教育方针、政策。正确执行上级主管部门的决议和指示。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

霍州市开元办事处中心校是独立核算的全额事业单位。在小学生2725人，在职教师158人、离退休人员72人、遗属4人。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）

（一）部门总收支决算情况

2016 年当年收入合计23018657元，其中：财政拨款23018657元。较上年增加5676630元，增加32.72%，主要原因在人员增加、学生数增加、教育投入增加。年初预算16871592元，增加6147075元，增加36.43%，主要原因在于工资提标，以及统计类预算未纳入年初预算。

2016年当年总支出23018657元，其中：教育管理事务支出31600元，普通教育支出14017910元，教育费附加安排的支出4068600元，失业保险基金补助100538元，工伤保险基金补助26808元，生育保险基金补助33486元，事业单位离退休3499820元，医疗卫生支出435702元，住房公积金支出804193元。

（二）财政拨款收支决算情况

部门决算一般公共预算财政拨款总支出23018657元，其中：基本支出17942854元，占总支出的77.95％；项目支出5075803元，占总支出的22.05％。

1.基本支出情况。

2016年度基本支出17942854元，主要支付在：

(1)人员经费15965229元，占总支出88.98%。其中工资福利支出11264832元(基本工资6349438元、津贴补贴266127元、其他社会保障缴费596534元，绩效工资4052733元)；对个人和家庭的补助4899997元(离退休3327020元、生活补助17184元、住房公积金804193元、采暖补贴552000元)。

   (2)日常公用经费1977625元，占总支出的11.02%。其中商品和服务支出1854455元(办公费185893元、印刷费82731元、手续费89500元、水费46430元、电费60130元、邮电费1750元、取暖费145157元、物业管理费11500元、差旅费160元、维修(护)费1182521元、租赁费1600元、培训费36880元、专用材料费8850元、其他交通费1353元)；其他资本性支出123170元(办公设备购置85390元、专用设备购置37780元)。

2.项目支出情况。本年度项目支出5075803元。其中其中商品和服务支出842063元(办公费282960元、印刷费2301元、取暖费60000元、物业管理费113080元、维修(护)费326735元、培训费12252元、劳务费43950元、其他交通费785元)；对个人和家庭的补助199600元(生活补助26600元、助学金173000元)；其他资本性支出4034140元(房屋和建筑物购建2000000元、办公设备购置34140元、基础设施建设2000000元)。

3.其他情况说明

1.政府采购项目

采购预算237290元，执行采购237290元(办公设备购置119530元、专用设备购置37780元、维修费79980元)。

2.“三公”经费

支出0万元，较上年无增减。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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2017年9月19日